Home 財富管理 風向突變!貴金屬急速“過山車”,黃金、白銀齊跳水,“畏高”情緒襲來?

風向突變!貴金屬急速“過山車”,黃金、白銀齊跳水,“畏高”情緒襲來?

by admin - 2024-05-21 87 Views

近來,“全金屬狂潮”引爆,金銀銅攜手齊飛,令市場爲之一震。

但今天卻上演了極限“過山車”行情。

周二,港A貴金屬、黃金、有色金屬等概念全线大回調。其中,A股貴金屬板塊跌逾4%,港股黃金及貴金屬板塊跌超5%。

繼金銀銅等有色金屬日前紛紛飆出新高之後,今天大宗商品市場也悉數跳水。

截至發稿,現貨黃金跌從紀錄高位跌落,現跌0.55%報2412美元/盎司黃金期貨價格跌約0.85%,報2417.85美元/盎司。

現貨白銀也日內由漲轉跌,現跌1.31%,此前一度漲超2%。白銀期貨跌超2.4%,31.64美元/盎司。

 

爲何跳水?


今年以來,金價已上漲18%,銀價上漲了35%。

此前一段時間,隨着避險情緒的持續加劇,黃金、白銀等掀起了一波有色金屬的集體狂歡。

海外的地緣局勢、美聯儲降息預期等則是此次“全金屬狂潮”的主要助攻因素。

昨日,伊朗總統萊希墜機遇難爲中東地區的穩定進一步蒙上陰影。市場基於對國際形勢的不確定性增強,避險情緒隨之高漲。

不過值得注意的是,伊朗總統並非國家最高領導人。

該國最高領袖哈梅內伊在事故後表示,“無論在何種情況下,國家的秩序都不會受到影響。”

而伊朗在緊急召开內閣會議後,目前第一副總統穆赫貝爾已代行總統職務,並於6月28日舉行總統選舉。

所以目前來看,伊朗的內政外交應該不會突變,中東地區也並未出現重大不穩定因素。

也是因此,避險情緒有所降溫,市場的目光重新轉向美國利率政策前景。

最近,降息希望一直是金價的最大推動因素之一。但眼下,市場對高利率擔憂重燃。

加之,美聯儲官員們的言論提振美元走強,繼而反過來打壓了金價。

周一,美聯儲多位官員發出警告稱,對通脹和利率前景採取謹慎立場。

他們紛紛表示,美聯儲在开始下調利率之前,需要更多證據證明通脹正在緩解。這意味着央行可能會在更長時間內維持高利率。

克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特警告稱,通脹風險傾向於上行,不再認爲 2024 年三次降息是合適的。
舊金山聯儲主席瑪麗戴利表示,預計住房通脹率將緩慢改善,但美聯儲決策者預計進展不會很快。
美聯儲負責監管的副主席邁克爾·巴爾表示,美聯儲處於保持政策穩定並觀察經濟的有利位置。
美聯儲理事會副主席菲利普·傑斐遜也指出,現在判斷通脹放緩是否會“持久”還爲時過早。


分析師:“追高”不可取


隨着COMEX 黃金價格在周一觸及歷史新高後回吐漲幅,美聯儲官員的一系列鷹派言論促使市場重新考慮降息軌跡。

Kotak Securities 大宗商品分析師 Kaynat Chainwala 指出:

“上周美國通脹數據疲軟,交易員紛紛押注9月可能降息。今天,在缺乏經濟數據的情況下,投資者可能會關注美聯儲官員的講話,以獲取有關政策路徑的更多线索。”

據 CME FedWatch 工具,目前投資者預計9月美聯儲降息25個基點的可能性爲 49.6%,年底前可能降息兩次。  

周三,美聯儲將公布上次的政策會議紀要。

Prithvifinmart 商品研究公司的 Manoj Kumar Jain 預計,在美聯儲會議紀要發布之前,本周黃金和白銀價格將繼續波動。

不過,大行機構們仍在繼續看漲金銀。

市場分析師James Hyerczyk表示:“鑑於目前的經濟指標,以及對美聯儲進一步發出鴿派信號的預期,金價短期內可能會保持看漲。”

法興銀行也認爲,黃金長期上漲的基礎仍在,至少在年底之前還繼續上漲。

雖然分析師預計金銀價格將走高,但他們也建議投資者避免在當前水平追逐市場。

TradeNation高級市場分析師DavidMorrison表示,盡管銀價看起來超买,但上周升穿每盎司30美元是重大突破。

“白銀在過去兩周取得了令人難以置信的漲幅,目前的水平確實看起來超买。這意味着現在可能會出現一些獲利了結。但交易員要想在這樣的市場走勢中做空,要么非常勇敢,要么非常莽撞。”

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,盡管黃金看起來有點超买,但仍是“逢低买入”。

“我們認爲需要一些耐心,尤其是考慮到投資者可能需要更多時間來調整和適應當前的高價格水平。這包括央行,自2022年以來的主要买家,以及他們購买黃金的政治動機是否會提升他們支付創紀錄價格的意愿。”

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