周四,港A大消費板塊集體活躍起來。
其中,白酒股領銜上揚,餐飲、零售、旅遊等概念也全线發力。
截至發稿,A股酒鬼酒、舍得酒業、海欣食品、千味央廚、西安飲食等多股漲停。港股九毛九、海倫司、呷哺呷哺大漲近10%。
今天,市場“最靚的仔”莫過於白酒。
盤中,酒鬼酒、順鑫農業、水井坊、舍得酒業等陸續漲停,迎駕貢酒、老白幹酒、皇台酒業、金種子酒等跟漲。
A股“老大哥”茅台反彈大漲超4%,重新站上1600元,總市值達2.05萬億元。
自三季度开始,白酒行業全面進入深度調整期,白酒股也持續低迷了很長一段時間。
直至國慶假期前一周,白酒股大反彈了一波,隨後再度震蕩回落。
此外,近期白酒股三季報陸續出爐,業績增速明顯回落,且分化趨勢明顯。
前三季度,A股市場20家公司合計實現營業收入3400.63億元,同比增長9.3%,合計實現歸母淨利潤1316.97億元,同比增長10.67%。
其中,有13家前三季度實現淨利潤同比增長,貴州茅台以1231.22億元的營業收入穩坐白酒板塊第一。
對此,中信建投表示,由於年初以來行業景氣度偏弱,加之業績增速的回落,白酒估值持續回落,即使9月反彈,整體估值水平仍然較低。
當前煙酒終端已經處於庫存低位,需求修復將能快速傳導至酒企,龍頭白酒價值有待重估。
方正證券也指出,白酒板塊自Q2起報表降速,淡季酒企重心轉向維系行業價格體系,控貨挺價維持渠道健康流轉,Q3、Q4預計延續財報端風險釋放趨勢,基本面處磨底階段,品牌間分化加劇。
當前時點展望來看,多重政策催化下底部已形成,且板塊股息紅利具備相對優勢。在整體經濟預期好轉下,白酒作爲優質順周期資產,估值中樞仍存在修復空間。
隨着三季報的披露完畢,高增長行業在近期股市中的表現尤爲搶眼。
一方面,機構正密集調研三季報表現亮眼的大消費股。
上周,華利集團以22家機構的評級高居榜首,鹽津鋪子獲得了21家機構的青睞。
另外,安井食品、山西汾酒、青島啤酒、東鵬飲料、五糧液等一衆大消費股也紛紛獲得機構們的看好。
另一方面,促消費政策繼續釋放新利好。
近日,國家商務部副部長盛秋平表示,商務部將會同相關部門,推出一批消費領域的新政策。
五個城市也將出台配套政策。比如,上海、廣州將推出首店首發、首秀首展支持和獎勵政策;北京、天津、上海、重慶將發放餐飲、文旅、體育等服務消費券。
還有市場分析認爲,特朗普勝選後,國內或爲刺激內需將大力提振大消費。
中金指出,對中國市場而言,美國新變化的影響除了體現在情緒上外,最爲直接的就是貿易與產業政策。今年以來,中國經濟“內冷外熱”,外需是主要支撐,也拉動出口板塊的表現。
特朗普當選將較大程度拖累整體出口與增長,增加內需刺激緊迫性。面對變化需關注內需,從歷史經驗來看,出口弱則政策強,內需爲經濟失速風險提供下行保護,政策應對或更爲及時有力。
大華繼顯此前也指出,憧憬政策直接支持和潛在的財富效應顯現,中國消費者信心可逐步恢復,令中國消費品企業今年盈利能見度提升,從而帶來潛在的估值重估。
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標題:大消費強勢崛起?白酒股發起猛攻,茅台大漲4%重返1600元
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